现金流与补货：广告和库存怎么排

公开核心框架

• 先把本周经营问题写成一句话：广告扣款、库存订金、Shopify payout、退款拒付是否会在同一周撞期？如果会，本周预算应该释放、冻结，还是先保护补货现金。
• 把广告账单、Shopify payout、补货订金、补货尾款、到仓日、退款窗口、拒付证据截止日和固定运营现金写进同一张未来 4 周日历。固定运营现金包括工资、软件、仓储/3PL 月费、客服补偿和最低安全现金。
• 用当前可售库存和日均销量计算 coverage days，再和补货 lead time、inbound stock date 对比。库存覆盖短于补货周期时，广告扩量要先降速或封顶。
• 从现金余额里扣掉最低运营现金、补货付款、退款/拒付/补发预留和已知费用，得到本周真正可释放预算，而不是用订单日收入当现金。
• 检查 Google Ads、Meta Ads 或其他广告账户的扣款日、payment threshold 和自动扣款方式，确认广告账单是否会早于 payout 或补货付款。
• 从广告扣款早于 payout、补货定金撞上广告账单、促销后一周退款拒付集中、库存到仓但现金刚恢复中选一个最接近的撞期场景，写下第一读法和保护线。
• 在 ROAS 工具输入商品价格、每单成本、广告花费、目标 ROAS，以及适用的手续费和折扣，检查模拟利润与保本门槛。到账日、补货付款、退款预留和现金低点留在独立现金日历，再共同决定可增加的预算。
• 在 Pricing 工具输入商品与物流成本、目标 CPA、费率和目标利润率，按所选模块核对折扣或退货假设。补货定金、尾款、库存覆盖和付款日期另查现金日历与库存记录，不把它们当作定价工具的输出。